十、关于2022年预算调整方案（草案）的报告
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——2022年11月18日在宜昌市第七届人民代表大会
常务委员会第六次会议上
宜昌市财政局局长 柳 兵
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2022年市级预算调整情况，请予审议。
一、市级一般公共预算调整情况
（一）收入调整方案
市级一般公共预算收入总量由1623750万元调整为1813794万元，调增190044万元。
调整的主要原因：一是统筹考虑本级一般公共预算收入执收情况及预期完成目标，调增非税收入预算；二是根据上级增值税留抵退税转移支付及下级消费券资金上解等情况，调增一般性转移支付收入和下级上解收入；三是省对我市转贷一般债券资金，按照债券管理要求纳入一般公共预算管理；四是省核定2021年市级财政决算，上年结转收入发生变动；五是综合考虑预算执行情况，全面清理所有可统筹存量资金，调整调入资金；六是增加动用预算稳定调节基金。
调整的具体情况：
1.本级一般公共预算收入从420279万元调整为500279万元，调增80000万元。一是加快重大招商引资项目开发建设，增加行政事业性收费收入中耕地开垦费30000万元；二是根据市直党政机关和公益一类事业单位国有资产管理改革进程，增加国有资源（资产）有偿使用收入50000万元。
2.转移性收入从1203471万元调整为1313515万元，调增110044万元。其中：
一是积极争取增值税留抵退税转移支付资金，调增一般性转移支付收入8000万元。
二是根据县市区负担的消费券资金预计上解情况，调增上解收入8000万元。
三是根据省核定2021年市级财政决算，据实调减上年结转收入5737万元。
四是调减调入资金1970万元。其中：根据政府性基金预算执行情况，减少政府性基金调入一般公共预算58432万元；加大存量资金盘活力度，增加收回统筹的部门结转结余、其他应付款及专户资金调入56462万元。
五是调入所有可用预算稳定调节基金余额，调增17159万元。
六是增列债务转贷收入84592万元，其中新增债券64042万元，再融资债券20550万元。
（二）支出调整方案
市级一般公共预算支出总量由1623750万元调整为1813794万元，调增190044万元。
调整的主要原因：一是一般债券资金分别列一般公共预算支出、债务转贷支出和债务还本支出；二是严格落实中央和省关于压减一般性支出和非急需非刚性支出的要求，调减相关项目预算，切实保障市委市政府明确的新增重点项目支出；三是据实反映上年结转项目支出。
调整的具体内容：
1.本级一般公共预算支出从1105678万元调整为1247626万元，调增141948万元。
一是新增一般债券安排的支出56795万元，具体项目见附表十一。
二是切实保障市委市政府明确的新增重点项目，增加安排项目支出122002万元，主要是市级重点项目及产业扶持资金、对外开放及现代商贸专项资金、个人购房补贴、科技揭榜挂帅项目资金等。
三是根据项目进展和资金实际需求，调减部分项目经费41841万元，主要是人才安居工程资金17000万元、保障性安居工程资金3105万元、交警支队基建项目资金3000万元、其他政府专项项目资金18736万元。
四是根据与省2021年结算对账情况，增加安排上年带项目结转支出4992万元。
分科目变化数据见附表二。
2.转移性支出从356864万元调整为404660万元，调增47796万元。
一是一般性转移支付调增20000万元，主要是按照《关于优化市区财政体制的工作方案》，2022年金融、保险、邮政、电信四行业收入按原体制在市直入库，按新体制结算，增加结算补助区级支出20000万元。
二是增列债务转贷支出27796万元，为转贷到宜昌高新区的新增债券7247万元、再融资债券20549万元。
3.债务还本支出从161208万元调整为161508万元，调增300万元，主要是安排湖北宜昌市养老综合服务PPP示范项目亚行贷款本金300万元。
（三）结余情况
按上述调整方案，市级一般公共预算收支相抵，实现平衡。
二、市级政府性基金预算调整情况
（一）收入调整方案
市级政府性基金预算收入总量由1346223万元调整为1785025万元，调增438802万元。
调整的主要原因：一是省对我市转贷专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理；二是省核定2021年市级财政决算，上年结转收入发生变动。
调整的具体内容：
转移性收入从130448万元调整为569250万元，调增438802万元。一是增列债务转贷收入404307万元，其中新增债券378700万元，再融资债券25607万元；二是调增上年结转收入34495万元。
（二）支出调整方案
市级政府性基金预算支出总量由1340875万元调整为1778690万元，调增437815万元。
调整的主要原因：一是专项债券按要求列政府性基金支出、债务转贷支出和债务还本支出；二是根据专项债券发行转贷情况，据实调整债务付息支出和债务发行费用支出；三是根据实际需求，调整国有土地使用权出让收入等安排的支出；四是据实反映上年结转项目支出。
调整的具体内容：
1.本级政府性基金预算支出从1116218万元调整为1605465万元，调增489247万元。
一是新增专项债券安排的支出371700万元，含棚户区改造专项债券收入安排的支出48000万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出323700万元。具体项目见附表十一。
二是调增债务付息支出9177万元，新增债务发行费用支出260万元，主要是根据专项债券发行转贷情况据实安排。
三是调增国有土地使用权出让收入安排的支出110471万元，一是根据债务化解情况，据实调增城市建设支出136085万元；二是根据征地拆迁工作实际进展情况，调减征地和拆迁补偿支出25614万元。
四是根据与省级2021年结算对账情况，据实调减上年结转收入安排的支出2361万元。
分科目变化数据见附表四。
2.转移性支出从164030万元调整为112598万元，调减51432万元。其中：
一是调减调出资金58432万元，主要是根据政府性基金预算执行情况，调减政府性基金调入一般公共预算资金58432万元。
二是增列转贷到宜昌高新区的专项债券资金7000万元，均为新增债券。
（三）结余情况
按上述调整方案，市级政府性基金预算收支相抵，年终结余6335万元，均为专款专用的彩票公益金结余。
三、市级社会保险基金预算调整情况
（一）收入调整方案
市级社会保险基金预算收入总量由1172014万元调整为1234514万元，调增62500万元。
调整的具体内容：
1.本年收入由676806万元调整为677079万元，调增273万元，具体是：城乡居民基本养老保险基金收入调增273万元，为落实国家和省提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的要求，相应调增财政补贴收入（财政对基础养老金的补贴）273万元。
2.上年结余收入由495208万元调整为557435万元，调增62227万元，为按照2021年决算据实调整。
（二）支出调整方案
市级社会保险基金预算支出总量由675455万元调整为677920万元，调增2465万元。
调整的具体内容：
1.失业保险金支出调增2192万元，主要是落实国家提高失业保险稳岗返还比例、新增一次性扩岗补助等政策，调增稳定岗位补贴支出1692万元，调增其他失业保险基金支出（一次性扩岗补助）500万元。
2.城乡居民基本养老保险基金支出调增273万元，为落实国家和省提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的要求，调增基础养老金支出273万元。
（三）结余情况
按上述调整方案，市级社会保险基金预算收支相抵，年终结余556594万元。分险种结余情况见附表六。
四、宜昌高新区预算调整情况
（一）一般公共预算
1.收入调整方案。宜昌高新区一般公共预算收入总量由472221万元调整为443475万元，调减28746万元。其中：一是本级一般公共预算收入从213335万元调整为200000万元，调减13335万元；二是转移性收入从258886万元调整为243475万元，调减15411万元，含一般转移支付收入调增25556万元，专项转移支付调增6887万元，政府性基金调入调减55100万元，增列债券转贷收入7246万元。
2.支出调整方案。宜昌高新区一般公共预算支出总量由472221万元调整为443475万元，调减28746万元。其中：一是本级一般公共预算支出从316796万元调整为292051万元，调减24745万元；二是转移性支出从134875万元调整为130874万元，调减4001万元，为上解支出。
3.结余情况。按上述调整方案，宜昌高新区一般公共预算收支相抵，实现平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入调整方案。宜昌高新区政府性基金预算收入总量由315145万元调整为322145万元，调增7000万元，为专项债券转贷收入。
2.支出调整方案。宜昌高新区政府性基金预算支出总量由315145万元调整为322145万元，调增7000万元。其中：一是本级政府性基金预算支出从211357万元调整为273457万元，调增62100万元，含国有土地使用权出让收入安排的支出55100万元和专项债券支出7000万元。二是转移性支出从103788万元调整为48688万元，调减55100万元，为调入一般公共预算资金。
3.结余情况。按上述调整方案，宜昌高新区政府性基金预算收支相抵，实现平衡。
五、全市政府债务相关情况
截至2022年10月底，省财政厅下达宜昌市政府债务限额984.9亿元，其中一般债务限额为453.7亿元，专项债务限额为531.2亿元。宜昌市债务余额为924.6亿元，其中一般债务余额为405.9亿元，专项债务余额为518.7亿元。省财政厅下达宜昌市级（按照省财政厅债务管理方式，债务相关数据市级含高新区，下同）政府债务限额为397亿元，其中一般债务限额为141.4亿元，专项债务限额为255.6亿元。宜昌市级债务余额为376.1亿元，其中一般债务余额为125.3亿元，专项债务余额为250.8亿元。
（一）2022年新增政府债券情况
截至2022年10月底，全市共争取新增政府债券135.2亿元，其中：新增一般债券27.1亿元，新增专项债券108.1亿元。市级共争取新增政府债券44.3亿元，其中：新增一般债券6.4亿元，新增专项债券37.9亿元。债券资金主要用于交通基础设施、棚户区改造、医疗卫生、供热供气等重点领域，如新建铁路沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段、新建地方铁路三峡枢纽茅坪港疏港铁路项目、宜昌市城区第三批棚户区改造项目、宜昌市中心人民医院综合楼、宜昌姚家港化工园田家河片区供热中心等。
（二）到期政府债务兑付情况
2022年，全市应偿还到期政府债券本息106亿元（本金76.8亿元，利息29.2亿元），其中市级本息37.1亿元（本金24.2亿元，利息12.8亿元）。截至2022年10月底，全市已偿还100.4亿元（本金74.8亿元，利息25.6亿元），其中市级35.7亿元（本金 24.2亿元，利息 11.5亿元）。全市已争取再融资债券61.5亿元，其中市级21.8亿元。
以上预算调整方案，请予审议。
